Allianz China Fund

ZGS7:GR
Berlin
28.35
EUR
0.14
0.50%
更新日時 2018/01/20
始値
28.35
安値 - 高値 レンジ(日)
28.29 - 28.59
前日終値
28.21
52週レンジ
22.78 - 28.61
1年トータルリターン
23.21%
年初来リターン
6.22%
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始値
28.35
安値 - 高値 レンジ(日)
28.29 - 28.59
出来高
100
前日終値
28.21
52週レンジ
22.78 - 28.61
1年トータルリターン
23.15%
年初来リターン
6.22%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
28.51
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
91.534
設定日
01/25/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( 08/29/2016)
0.14448
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
9.93%
3年トータルリターン
10.36%
5年トータルリターン
11.18%
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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