Allianz China Fund

ZGS7:GR
Berlin
26.81
EUR
0.18
0.68%
更新日時 2017/11/21
始値
26.87
安値 - 高値 レンジ(日)
26.74 - 26.99
前日終値
26.63
52週レンジ
21.98 - 27.59
1年トータルリターン
17.69%
年初来リターン
18.79%
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始値
26.87
安値 - 高値 レンジ(日)
26.74 - 26.99
出来高
0
前日終値
26.63
52週レンジ
21.98 - 27.59
1年トータルリターン
18.16%
年初来リターン
18.79%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
26.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
88.437
設定日
01/25/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( -)
0.14448
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
7.97%
3年トータルリターン
13.35%
5年トータルリターン
11.32%
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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