Allianz China Fund

ZGS7:GR
Berlin
22.97
EUR
0.06
0.28%
更新日時 4:55 JST 2018/10/18
始値
23.15
安値 - 高値 レンジ(日)
22.93 - 23.20
前日終値
23.04
52週レンジ
22.63 - 29.17
1年トータルリターン
-11.09%
年初来リターン
-12.59%
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始値
23.15
安値 - 高値 レンジ(日)
22.93 - 23.20
出来高
0
前日終値
23.04
52週レンジ
22.63 - 29.17
1年トータルリターン
-10.91%
年初来リターン
-12.59%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
23.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
75.459
設定日
01/25/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( -)
0.16443
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-11.05%
3年トータルリターン
1.77%
5年トータルリターン
7.76%
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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