Allianz China Fund

ZGS7:GR
Berlin
25.86
EUR
0.03
0.12%
更新日時 4:55 JST 2018/07/21
始値
25.96
安値 - 高値 レンジ(日)
25.86 - 26.24
前日終値
25.83
52週レンジ
24.38 - 29.17
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
-1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
25.96
安値 - 高値 レンジ(日)
25.86 - 26.24
出来高
0
前日終値
25.83
52週レンジ
24.38 - 29.17
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
-1.61%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
26.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
80.921
設定日
01/25/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.41322
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.60%
3年トータルリターン
1.23%
5年トータルリターン
12.31%
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
-