Ziegler Floating Rate Fund

ZFLCX:US
NASDAQ GM
25.91
USD
0.02
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.72 - 25.98
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
25.89
52週レンジ
25.72 - 25.98
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
25.91
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
55.521
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.07688
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
GEORGE MARSHMAN / SCOTT ALLEN ROBERTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 百万 4.37 百万 8.37
2.56 百万 2.58 百万 4.95
1.49 百万 1.51 百万 2.90
1.49 百万 1.50 百万 2.87
1.42 百万 1.43 百万 2.74
1.24 百万 1.25 百万 2.40
1.24 百万 1.25 百万 2.40
1.05 百万 1.06 百万 2.03
1.00 百万 1.01 百万 1.93
1.00 百万 1.01 百万 1.93
企業概要
Ziegler Floating Rate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, comprised of current income and capital appreciation. The Fund invests in senior secured floating rate loans other senior secured floating rate debt instruments, and in other instruments that have economic characteristics similar to such instruments.
住所
Ziegler Capital Management
70 West Madison Street
Suite 2400
Chicago, IL 60602
電話番号
1-312-368-1442