バータス・トータルリターン・ファンド

ZF:US
New York
10.51
USD
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更新日時 2018/09/26
始値
10.51
安値 - 高値 レンジ(日)
10.49 - 10.55
前日終値
10.51
52週レンジ
10.28 - 13.16
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
-10.52%
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始値
10.51
安値 - 高値 レンジ(日)
10.49 - 10.55
出来高
126,586
前日終値
10.51
52週レンジ
10.28 - 13.16
1年トータルリターン
-8.21%
年初来リターン
-10.52%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
11.170000076293945
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2017)
284.456
設定日
10/01/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.91%
乖離率52週平均値
-4.33%
ファンドマネージャ
MARC BALTUCH / CARLTON BRYAN NEEL
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.361
直近配当利回り(税込)
13.74%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
7.27%
5年トータルリターン
6.23%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド(Virtus Total Return Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。元本を確保しつつ、主に株式銘柄への投資を通じて資本の増加を目指す。特定のヘッジやマーケットタイミング戦略により元本を確保する。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860