バータス・トータルリターン・ファンド

ZF:US
New York
9.19
USD
0.13
1.45%
更新日時 2018/12/15
始値
9.30
安値 - 高値 レンジ(日)
9.14 - 9.32
前日終値
9.32
52週レンジ
9.04 - 12.98
1年トータルリターン
-18.22%
年初来リターン
-18.86%
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始値
9.30
安値 - 高値 レンジ(日)
9.14 - 9.32
出来高
163,716
前日終値
9.32
52週レンジ
9.04 - 12.98
1年トータルリターン
-18.16%
年初来リターン
-18.86%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.520000457763672
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2017)
284.456
設定日
10/01/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.69%
乖離率52週平均値
-5.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2019)
0.361
直近配当利回り(税込)
15.72%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-9.75%
3年トータルリターン
3.41%
5年トータルリターン
2.99%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド(Virtus Total Return Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。元本を確保しつつ、主に株式銘柄への投資を通じて資本の増加を目指す。特定のヘッジやマーケットタイミング戦略により元本を確保する。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860