バータス・トータルリターン・ファンド

ZF:US
New York
11.87
USD
0.35
2.86%
更新日時 10:04 JST 2018/01/19
始値
12.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.83 - 12.20
前日終値
12.22
52週レンジ
10.72 - 13.16
1年トータルリターン
24.38%
年初来リターン
-5.35%
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始値
12.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.83 - 12.20
出来高
295,272
前日終値
12.22
52週レンジ
10.72 - 13.16
1年トータルリターン
28.17%
年初来リターン
-5.35%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
12.64999962
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2017)
284.456
設定日
10/01/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.40%
乖離率52週平均値
-8.17%
ファンドマネージャ
MARC BALTUCH / CARLTON BRYAN NEEL
直近配当額 ( 01/04/2018)
0.361
直近配当利回り(税込)
12.17%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-1.73%
3年トータルリターン
6.85%
5年トータルリターン
10.62%
企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド(Virtus Total Return Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。元本を確保しつつ、主に株式銘柄への投資を通じて資本の増加を目指す。特定のヘッジやマーケットタイミング戦略により元本を確保する。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860