ZEUS Income Preservation Fun

ZEUSIPR:LE
1,002.09
EUR
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,002.09 - 1,020.15
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1,002.09 - 1,020.15
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,002.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
37.332
設定日
07/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.75 百万 4.68
6.20 千 967.39 千 2.59
750.00 959.32 千 2.57
800.00 807.04 千 2.16
800.00 797.72 千 2.14
800.00 762.48 千 2.04
700.00 754.15 千 2.02
700.00 749.74 千 2.01
700.00 748.48 千 2.00
700.00 743.19 千 1.99
企業概要
ZEUS Income Preservation Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund takes a value oriented approach to investing in equities globaly.
住所
BFC Fund Management AG
Landstrasse 14
9496 Balzers
Liechtenstein
電話番号
42-33-889999
Webサイト
-