ZEUS Global Value

ZEUSGVT:LE
1,601.94
EUR
更新日時 2017/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,419.66 - 1,635.76
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
8.29%
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52週レンジ
1,419.66 - 1,635.76
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
8.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
1,601.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2017)
34.453
設定日
07/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.51 千 2.00 百万 12.43
3.35 千 1.24 百万 7.70
3.84 千 678.41 千 4.21
8.00 千 602.00 千 3.74
3.50 千 458.71 千 2.85
3.08 千 440.29 千 2.73
3.40 千 325.69 千 2.02
20.20 千 318.65 千 1.98
5.00 千 312.55 千 1.94
3.90 千 303.58 千 1.88
企業概要
ZEUS Global Value is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in equity securities that are "value" oriented.
住所
Serica Fondsleitung AG
Herrengasse 23
Postfach 1616
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-237-80-10
Webサイト
www.seri-value.li