Zeus FIC FI Multimercado Cre

ZEUSFIC:BZ
111.05
BRL
0.18
0.17%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.99 - 114.90
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
110.87
52週レンジ
100.99 - 114.90
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
111.0499
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
11.105
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.74 千 2.89 百万 25.41
12.61 千 1.49 百万 13.11
5.28 千 1.43 百万 12.63
10.15 千 1.13 百万 9.96
4.29 千 586.38 千 5.16
5.16 千 583.48 千 5.14
5.04 千 557.76 千 4.91
3.62 千 537.38 千 4.73
4.60 千 534.80 千 4.71
2.39 千 479.09 千 4.22
企業概要
Zeus FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491