Zeus FIC FI Multimercado Cre

ZEUSFIC:BZ
113.77
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.40 - 114.90
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.88
52週レンジ
106.40 - 114.90
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
113.7707
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
11.377
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.21 千 2.23 百万 19.91
12.61 千 1.47 百万 13.18
5.28 千 1.45 百万 12.94
10.15 千 1.14 百万 10.19
2.09 千 636.44 千 5.69
5.16 千 598.35 千 5.35
5.04 千 563.01 千 5.04
3.62 千 549.96 千 4.92
4.60 千 530.73 千 4.75
2.39 千 492.74 千 4.41
企業概要
Zeus FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491