Pioneer - Central Europe Bon

ZEURBDT:AV
21.73
EUR
0.07
0.32%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.12 - 22.39
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
21.66
52週レンジ
21.12 - 22.39
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
21.73
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
241.556
設定日
10/25/1999
直近配当額 ( 04/26/2017)
0.116
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
MARGARETE STRASSER / MARTIN EXEL
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.90 千 12.59 百万 6.77
34.60 千 8.73 百万 4.69
17.50 千 4.69 百万 2.52
17.80 千 4.61 百万 2.48
15.00 千 3.83 百万 2.06
11.90 千 3.62 百万 1.94
9.74 千 2.86 百万 1.54
725.00 千 2.85 百万 1.53
12.60 千 2.85 百万 1.53
9.00 千 2.82 百万 1.52
企業概要
Pioneer Central Europe Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in bonds from countries which are candidates for EU membership including Hungary, Poland, Czech Republic, Slovenia, and Estonia.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel