Zeta FIM CP

ZETAFCP:BZ
105.68
BRL
0.06
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 105.76
年初来リターン
4.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.62
52週レンジ
100.00 - 105.76
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
105.6778
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
107.807
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 20.44 百万 21.56
12.06 千 12.18 百万 12.84
9.08 千 9.11 百万 9.61
8.32 千 8.89 百万 9.38
8.00 千 8.35 百万 8.81
5.58 千 7.03 百万 7.42
3.71 千 4.55 百万 4.80
3.40 千 3.90 百万 4.11
3.19 千 3.36 百万 3.54
2.51 千 2.95 百万 3.11
企業概要
Zeta FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491