Zeta FIM CP

ZETAFCP:BZ
113.29
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.81 - 113.24
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
113.24
52週レンジ
101.81 - 113.24
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
113.2885
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
114.794
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 14.21 百万 13.10
12.06 千 12.54 百万 11.56
9.08 千 8.90 百万 8.21
7.97 千 8.34 百万 7.69
8.00 千 8.27 百万 7.62
5.58 千 6.90 百万 6.36
3.96 千 5.01 百万 4.62
4.00 千 4.07 百万 3.75
3.40 千 3.84 百万 3.54
2.32 千 3.35 百万 3.08
企業概要
Zeta FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491