FI Renda Fixa Zeta

ZETA:BZ
150.27
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.30 - 150.27
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
4.54%
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前日終値
150.23
52週レンジ
140.30 - 150.27
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
150.2694
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
939.923
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 581.29 百万 54.85
16.00 千 152.47 百万 14.39
15.00 千 142.81 百万 13.48
9.24 千 88.05 百万 8.31
500.00 1.63 百万 0.15
52.00 6.33 千 0.00
239.00 1.09 千 0.00
企業概要
FI Renda Fixa Zeta is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600