FI Renda Fixa Zeta

ZETA:BZ
152.51
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.26 - 152.51
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
152.46
52週レンジ
143.26 - 152.51
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
152.508
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
878.126
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.90 千 357.39 百万 37.87
16.00 千 154.96 百万 16.42
15.00 千 145.16 百万 15.38
9.24 千 89.49 百万 9.48
6.00 千 58.10 百万 6.16
500.00 1.61 百万 0.17
245.00 60.88 千 0.01
企業概要
FI RF Zeta is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600