ZEST Absolute Return VaR 4

ZESTLOV:LX
134.79
EUR
0.14
0.10%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.55 - 135.68
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
134.65
52週レンジ
130.55 - 135.68
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
134.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
99.334
設定日
11/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.68 百万 11.68
11.00 千 7.35 百万 7.35
6.48 千 6.60 百万 6.61
5.50 千 6.24 百万 6.24
5.50 千 6.13 百万 6.13
41.17 千 5.02 百万 5.02
4.00 千 4.27 百万 4.27
850.00 千 4.02 百万 4.03
90.00 千 3.91 百万 3.91
3.50 千 3.76 百万 3.76
企業概要
ZEST Absolute Return VaR 4 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to realize an annualized total return of 1.5% above the return of the daily capitalized EONIA index. The Fund invests its assets in equities, money-market instruments and convertible, corporate and government bonds either directly or through other funds. The Fund may use derivatives.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-