ZEST Absolute Return VaR 4

ZESTLOI:LX
136.77
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.38 - 140.97
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
136.84
52週レンジ
136.38 - 140.97
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
136.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
82.158
設定日
03/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.43 百万 15.06
11.00 千 7.03 百万 8.52
45.30 千 5.41 百万 6.56
4.99 千 4.88 百万 5.91
3.50 千 3.61 百万 4.37
3.00 千 3.12 百万 3.78
3.00 千 2.63 百万 3.19
3.00 千 2.43 百万 2.95
2.00 千 2.12 百万 2.57
2.00 千 2.11 百万 2.56
企業概要
ZEST Absolute Return VaR 4 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to realize an annualized total return of 1.5% above the return of the daily capitalized EONIA index. The Fund invests its assets in equities, money-market instruments and convertible, corporate and government bonds either directly or through other funds. The Fund may use derivatives.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-