ZEST Absolute Return VaR 4

ZESTLOI:LX
139.75
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.94 - 140.40
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
139.77
52週レンジ
136.94 - 140.40
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
139.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
95.634
設定日
03/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.57 百万 13.04
11.00 千 7.29 百万 7.56
6.52 千 6.61 百万 6.85
5.50 千 6.27 百万 6.50
5.50 千 6.06 百万 6.28
45.30 千 5.48 百万 5.68
4.00 千 4.27 百万 4.42
3.50 千 3.76 百万 3.89
3.50 千 3.71 百万 3.85
850.00 千 3.66 百万 3.80
企業概要
ZEST Absolute Return VaR 4 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to realize an annualized total return of 1.5% above the return of the daily capitalized EONIA index. The Fund invests its assets in equities, money-market instruments and convertible, corporate and government bonds either directly or through other funds. The Fund may use derivatives.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-