Zest Asset Management SICAV

ZESTABR:LX
109.86
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.15 - 111.15
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
109.96
52週レンジ
109.15 - 111.15
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
109.86
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
59.555
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO CEREDA / PASQUALE CORVINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 4.89 百万 8.16
4.00 千 4.18 百万 6.98
3.00 千 3.05 百万 5.09
3.00 千 3.05 百万 5.08
23.00 千 2.93 百万 4.89
3.00 千 2.60 百万 4.34
3.00 千 2.58 百万 4.30
16.00 千 2.17 百万 3.62
3.00 千 2.02 百万 3.37
2.00 千 2.01 百万 3.35
企業概要
Zest Asset Management SICAV - Zest Global Value Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to realize an annualized total return of the daily capitalised EONIA index while minimizing risks. The Fund invests in government and corporate bonds and money market instruments either directly or indirectly through other UCITS or UCIs including ETFs.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-