Itau Flexprev Zermatt Credit

ZERMATT:BZ
16.80
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.71 - 16.87
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
16.79
52週レンジ
15.71 - 16.87
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16.80274
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
22.101
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.81 千 9.07 百万 41.33
491.36 千 5.56 百万 25.32
1.02 百万 4.11 百万 18.74
67.51 千 1.90 百万 8.67
39.42 千 1.31 百万 5.95
企業概要
Itau Flexprev Zermatt CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206