Itau Flexprev Zermatt Credit

ZERMATT:BZ
16.12
BRL
0.04
0.22%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14.45 - 16.20
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
9.62%
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前日終値
16.09
52週レンジ
14.45 - 16.20
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
9.62%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
16.12317
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
21.207
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.81 千 8.69 百万 40.95
491.36 千 5.29 百万 24.92
947.15 千 3.69 百万 17.36
67.51 千 1.93 百万 9.09
39.42 千 1.29 百万 6.08
171.09 千 342.85 千 1.61
企業概要
Itau Flexprev Zermatt Credito Privado Multimercado FIC FI is an open-end pension fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206