Itau Flexprev Zermatt Credit

ZERMATT:BZ
16.44
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.83 - 16.43
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
16.43
52週レンジ
14.83 - 16.43
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
16.44052
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
21.609
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.81 千 8.74 百万 41.15
491.36 千 5.30 百万 24.94
944.18 千 3.69 百万 17.37
67.51 千 1.90 百万 8.96
39.42 千 1.28 百万 6.03
171.09 千 332.08 千 1.56
企業概要
Itau Flexprev Zermatt CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206