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サントケ・ユーロ社債AMI

ZANEURP:GR
125.51
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.85 - 126.31
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
125.57
52週レンジ
121.85 - 126.31
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
125.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2021)
172.354
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 03/10/2021)
0.71
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
Ampega Gerling / Dietmar Zantke
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 4.95 百万 2.80
4.00 千 4.51 百万 2.55
4.00 千 4.37 百万 2.47
4.10 千 4.35 百万 2.46
4.00 千 4.23 百万 2.39
3.90 千 4.08 百万 2.30
4.00 千 4.02 百万 2.27
3.90 千 4.02 百万 2.27
3.50 千 3.61 百万 2.04
4.00 千 3.40 百万 1.92
企業概要
サントケ・ユーロ社債AMI(Zantke Euro Corporate Bonds AMI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ユーロ通貨で発行された投資適格社債を中心に投資する。トップダウンアプローチで銘柄を選択。
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de