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サントケ・ユーロ社債AMI

ZANEURI:GR
126.07
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.76 - 126.81
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
-0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.00
52週レンジ
112.76 - 126.81
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
126.07
資産総額 (百万 EUR) ( 03/02/2021)
187.815
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 03/10/2021)
1.14
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
Ampega Gerling / Dietmar Zantke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 4.81 百万 2.44
4.00 千 4.44 百万 2.25
4.00 千 4.42 百万 2.24
4.00 千 4.37 百万 2.21
4.30 千 4.33 百万 2.20
4.10 千 4.33 百万 2.20
4.00 千 4.26 百万 2.16
4.00 千 4.08 百万 2.07
3.90 千 4.05 百万 2.05
3.90 千 3.94 百万 2.00
企業概要
サントケ・ユーロ社債AMI(Zantke Euro Corporate Bonds AMI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ユーロ通貨で発行された投資適格社債を中心に投資する。トップダウンアプローチで銘柄を選択。
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de