ｻﾝﾄｹ･ﾕｰﾛ社債AMI
ZANEURI:GR
126.07
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.76 - 126.81
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
-0.13%
前日終値
126.00
52週レンジ
112.76 - 126.81
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
126.07
資産総額 (百万 EUR) ( 03/02/2021)
187.815
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 03/10/2021)
1.14
直近配当利回り（税込）
1.04%
ファンドマネージャ
Ampega Gerling / Dietmar Zantke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK706727:COR | 4.60 千 | 4.81 百万 | 2.44 |
| QZ730458:COR | 4.00 千 | 4.44 百万 | 2.25 |
| AO953984:COR | 4.00 千 | 4.42 百万 | 2.24 |
| BH682947:COR | 4.00 千 | 4.37 百万 | 2.21 |
| ZP453691:COR | 4.30 千 | 4.33 百万 | 2.20 |
| AO148320:COR | 4.10 千 | 4.33 百万 | 2.20 |
| AU690883:COR | 4.00 千 | 4.26 百万 | 2.16 |
| AP417621:COR | 4.00 千 | 4.08 百万 | 2.07 |
| BJ633619:COR | 3.90 千 | 4.05 百万 | 2.05 |
| ZP967326:COR | 3.90 千 | 3.94 百万 | 2.00 |
企業概要
サントケ・ユーロ社債AMI（Zantke Euro Corporate Bonds AMI）は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ユーロ通貨で発行された投資適格社債を中心に投資する。トップダウンアプローチで銘柄を選択。
住所
Ampega Investment GmbHCharles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72 Webサイト
www.ampega.de