Skip to content

Zakynthos FIC FI Multimercad

ZAKYNIE:BZ
145.41
BRL
0.47
0.32%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
132.15 - 150.48
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
145.88
52週レンジ
132.15 - 150.48
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
145.4059
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
14.273
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 千 1.48 百万 10.11
8.16 千 1.39 百万 9.52
6.44 千 1.07 百万 7.31
6.21 千 1.03 百万 7.05
8.26 千 1.03 百万 7.01
6.05 千 953.00 千 6.51
5.13 千 857.61 千 5.86
3.53 千 851.06 千 5.81
6.62 千 807.05 千 5.51
6.88 千 758.91 千 5.18
企業概要
Zakynthos FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491