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Zahle FIC FI Multimercado CP

ZAHLE:BZ
0.05
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.04 - 0.05
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.05
52週レンジ
0.04 - 0.05
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
0.048412
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
105.746
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 百万 51.83 百万 49.00
340.39 千 14.98 百万 14.16
804.14 千 7.56 百万 7.15
241.10 千 4.48 百万 4.23
83.84 千 3.34 百万 3.16
1.02 百万 2.84 百万 2.68
1.18 百万 2.72 百万 2.58
1.87 百万 2.67 百万 2.52
7.59 千 2.65 百万 2.50
1.63 百万 2.58 百万 2.44
企業概要
Zahle FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206