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Zehava FIC FIM CP IE

ZAHAVAM:BZ
103.96
BRL
0.18
0.17%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.64 - 106.06
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.15
52週レンジ
100.64 - 106.06
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
103.9646
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
11.436
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
777.03 千 2.46 百万 21.43
202.05 千 852.74 千 7.44
322.48 千 844.92 千 7.37
571.76 千 693.44 千 6.05
639.40 千 683.92 千 5.97
510.43 千 543.81 千 4.75
212.92 千 473.76 千 4.13
356.20 千 468.17 千 4.09
228.21 千 458.93 千 4.01
291.53 千 438.03 千 3.82
企業概要
Zehava FIC FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393