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Zag FI Multimercado Credito

ZAGLOPR:BZ
2.11
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.05 - 2.14
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.11
52週レンジ
2.05 - 2.14
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
2.108782
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
78.608
設定日
08/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.60 千 29.55 百万 37.60
3.87 千 15.00 百万 19.08
1.83 百万 9.15 百万 11.64
600.00 6.53 百万 8.31
3.00 百万 4.88 百万 6.21
3.47 百万 4.20 百万 5.34
70.29 千 3.57 百万 4.54
567.81 千 3.09 百万 3.93
126.07 千 1.87 百万 2.38
625.00 千 742.27 千 0.94
企業概要
Zag FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211