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Zack FI Multimercado Credito

ZACKFIC:BZ
20.30
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18.73 - 20.30
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.28
52週レンジ
18.73 - 20.30
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
20.29658
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
35.740
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 百万 6.06 百万 17.19
15.00 千 2.13 百万 6.05
718.06 千 1.88 百万 5.34
12.70 千 1.74 百万 4.95
368.95 千 1.32 百万 3.75
674.53 千 1.31 百万 3.71
422.59 千 1.24 百万 3.52
228.63 千 1.07 百万 3.04
859.92 千 1.03 百万 2.92
279.13 千 962.64 千 2.73
企業概要
Zack FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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