Tandem Maslul 1B 10/90

YZ1B109:IT
100.12
ILs
0.17
0.17%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.49 - 101.10
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.48%
前日終値
99.95
52週レンジ
96.49 - 101.10
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
100.12
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
4.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.02 千 353.17 千 7.87
8.74 千 272.38 千 6.07
7.64 千 269.22 千 6.00
67.81 千 265.00 千 5.91
7.62 千 253.77 千 5.66
197.17 250.09 千 5.57
210.45 248.14 千 5.53
7.28 千 231.46 千 5.16
7.20 千 229.12 千 5.11
14.55 千 217.68 千 4.85
企業概要
Tandem Maslul 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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