Tandem Maslul 1B 10/90

YZ1B109:IT
100.70
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更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.76 - 101.10
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
100.70
52週レンジ
98.76 - 101.10
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
100.7
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
6.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.77 479.10 千 7.58
133.16 千 420.33 千 6.65
354.76 418.30 千 6.62
12.07 千 402.91 千 6.37
12.45 千 385.14 千 6.09
11.81 千 372.81 千 5.90
11.53 千 363.96 千 5.76
10.36 千 356.39 千 5.64
7.14 千 331.36 千 5.24
21.10 千 309.37 千 4.89
企業概要
Tandem Maslul 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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