Tandem Maslul 1B 10/90

YZ1B109:IT
100.62
ILs
0.08
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.49 - 101.10
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
100.70
52週レンジ
96.49 - 101.10
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
100.62
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
6.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.35 千 320.12 千 7.36
97.56 千 307.96 千 7.08
229.56 291.58 千 6.71
245.33 289.54 千 6.66
7.64 千 266.52 千 6.13
7.62 千 252.59 千 5.81
7.28 千 229.72 千 5.28
6.75 千 212.96 千 4.90
4.43 千 204.47 千 4.70
13.18 千 195.91 千 4.51
企業概要
Tandem Maslul 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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