Tandem Maslul 1B 10/90

YZ1B109:IT
102.57
ILs
0.17
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.62 - 102.57
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
102.40
52週レンジ
99.62 - 102.57
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
102.57
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
6.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.15 522.22 千 8.49
400.81 454.40 千 7.39
133.16 千 424.63 千 6.90
12.07 千 408.54 千 6.64
10.38 千 330.60 千 5.37
10.28 千 321.18 千 5.22
10.03 千 319.99 千 5.20
8.51 千 292.45 千 4.75
729.00 279.29 千 4.54
5.90 千 261.49 千 4.25
企業概要
Tandem Maslul 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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