Tandem Maslul 1B 10/90

YZ1B109:IT
101.51
ILs
0.14
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.27 - 101.51
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
101.37
52週レンジ
99.27 - 101.51
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2017)
101.51
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
6.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.77 458.65 千 7.49
133.16 千 423.16 千 6.91
12.07 千 405.21 千 6.61
354.76 400.67 千 6.54
11.81 千 374.94 千 6.12
10.28 千 319.95 千 5.22
10.03 千 318.82 千 5.20
20.55 千 302.36 千 4.93
9.31 千 301.31 千 4.92
6.46 千 296.36 千 4.84
企業概要
Tandem Maslul 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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