Tandem Maslul 1B 10/90

YZ1B109:IT
100.94
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.15 - 101.10
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
100.93
52週レンジ
98.15 - 101.10
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
100.94
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
6.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.06 千 545.52 千 7.82
378.77 476.11 千 6.82
399.72 469.48 千 6.73
13.35 千 460.25 千 6.59
12.07 千 400.42 千 5.74
12.38 千 389.89 千 5.59
12.45 千 383.99 千 5.50
11.81 千 371.67 千 5.32
7.66 千 352.29 千 5.05
22.37 千 325.03 千 4.66
企業概要
Tandem Maslul 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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