Tandem Maslul 1B 10/90

YZ1B109:IT
102.47
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.62 - 102.92
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
2.09%
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52週レンジ
99.62 - 102.92
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
102.47
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
6.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.15 526.07 千 8.48
400.81 456.33 千 7.35
133.16 千 434.29 千 7.00
12.07 千 417.55 千 6.73
10.38 千 338.12 千 5.45
10.03 千 327.41 千 5.28
78.90 千 308.74 千 4.98
8.51 千 298.90 千 4.82
8.87 千 283.59 千 4.57
729.00 273.72 千 4.41
企業概要
Tandem Maslul 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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