Tandem Maslul 1B 10/90

YZ1B109:IT
103.35
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.79 - 103.47
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
103.40
52週レンジ
99.79 - 103.47
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
103.35
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
6.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.65 627.75 千 10.35
504.00 605.15 千 9.98
434.00 490.81 千 8.09
297.00 461.86 千 7.62
116.11 千 371.19 千 6.12
115.63 千 371.17 千 6.12
101.67 千 367.01 千 6.05
9.32 千 307.34 千 5.07
93.92 千 307.17 千 5.07
9.20 千 300.66 千 4.96
企業概要
Tandem Maslul 1B 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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