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Yucahe FIM CP IE

YUCAHE:BZ
2.08
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2020/04/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.97 - 2.14
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.07
52週レンジ
1.97 - 2.14
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
2.077007
資産総額 (百万 BRL) ( 04/07/2020)
51.925
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 26.25 百万 49.52
1.39 千 5.37 百万 10.13
922.49 千 2.39 百万 4.50
1.79 百万 2.30 百万 4.34
558.26 千 2.25 百万 4.24
1.52 百万 2.24 百万 4.23
837.79 千 2.06 百万 3.89
7.22 千 1.93 百万 3.63
55.88 千 1.74 百万 3.28
9.05 千 1.64 百万 3.10
企業概要
Yucahe FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206