XTB Units WES 6.25% Mar-19

YTMWES:AU
ASE
104.95
AUD
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更新日時 14:14 JST 2018/09/18
始値
104.95
安値 - 高値 レンジ(日)
104.95 - 104.95
出来高
135
前日終値
104.95
52週レンジ
104.33 - 107.47
1年トータルリターン
4.79%
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始値
104.95
安値 - 高値 レンジ(日)
104.95 - 104.95
出来高
135
前日終値
104.95
52週レンジ
104.33 - 107.47
1年トータルリターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
104.9405
資産総額 (百万 AUD) ( 09/18/2018)
1.574
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/19/2018)
3.125
直近配当利回り(税込)
5.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units WES 6.25% Mar-19. Bond Issuer Wesfarmers Limited. Coupon: 6.25%. Maturity Date: 28 MAR 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638