XTB Units WES 4.75% Mar-20

YTMWE1:AU
ASE
104.50
AUD
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0.00%
更新日時 2019/01/16
出来高
101
前日終値
104.50
52週レンジ
103.62 - 106.53
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出来高
101
前日終値
104.50
52週レンジ
103.62 - 106.53
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
104.148
資産総額 (百万 AUD) ( 01/18/2019)
5.936
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.82%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/01/2019)
2.375
直近配当利回り(税込)
4.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units WES 4.75% Mar-20. Bond Issuer Wesfarmers Limited. Coupon: 4.75%. Maturity Date: 12 MAR 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638