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XTB Units VCX 3.5% Apr-24

YTMVCX:AU
ASE
108.43
AUD
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0.00%
更新日時 2020/03/13
前日終値
108.43
52週レンジ
105.29 - 110.70
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出来高
97
前日終値
108.43
52週レンジ
105.29 - 110.70
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
107.1195
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
2.785
設定日
09/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.90%
乖離率52週平均値
1.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/16/2020)
1.75
直近配当利回り(税込)
3.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units VCX 3.5% Apr-24. Bond Issuer: Vicinity Centres Trust. Coupon: 3.5%. Maturity Date: 26th Apr 2024.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638