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XTB Units VCX 4% Apr-27

YTMVC1:AU
ASE
106.52
AUD
1.11
1.03%
更新日時 2020/04/03
始値
106.52
安値 - 高値 レンジ(日)
106.52 - 106.52
前日終値
107.63
52週レンジ
106.52 - 116.97
年初来リターン
-5.03%
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始値
106.52
安値 - 高値 レンジ(日)
106.52 - 106.52
出来高
32
前日終値
107.63
52週レンジ
106.52 - 116.97
年初来リターン
-5.03%
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
109.2875
資産総額 (百万 AUD) ( 04/03/2020)
6.033
設定日
09/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.53%
乖離率52週平均値
3.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/16/2020)
2
直近配当利回り(税込)
3.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units VCX 4% Apr-27. Bond Issuer: Vicinity Centres Trust. Coupon: 4%. Maturity Date: 26th Apr 2027.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638