XTB Units TLS 7.75% Jul-20

YTMTLS:AU
ASE
111.56
AUD
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0.00%
更新日時 2018/09/13
出来高
405
前日終値
111.56
52週レンジ
110.68 - 118.06
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出来高
405
前日終値
111.56
52週レンジ
110.68 - 118.06
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
110.198
資産総額 (百万 AUD) ( 09/19/2018)
3.802
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.16%
乖離率52週平均値
1.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2019)
3.875
直近配当利回り(税込)
6.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units TLS 7.75% Jul-20. Bond Issuer: Telstra Corporation Limited. Coupon: 7.75%. Maturity Date: 15 JUL 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638