Skip to content

XTB Units TLS 7.75% Jul-20

YTMTLS:AU
ASE
101.50
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/26
前日終値
101.50
52週レンジ
101.50 - 110.86
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1,762
前日終値
101.50
52週レンジ
101.50 - 110.86
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
103.5146
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
3.571
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.86%
乖離率52週平均値
0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2020)
3.875
直近配当利回り(税込)
7.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units TLS 7.75% Jul-20. Bond Issuer: Telstra Corporation Limited. Coupon: 7.75%. Maturity Date: 15 JUL 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638