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XTB Units TLS 4% Apr-27

YTMTL2:AU
ASE
110.64
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/04/02
前日終値
110.64
52週レンジ
108.95 - 120.85
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
32
前日終値
110.64
52週レンジ
108.95 - 120.85
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-4.14%
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
112.6945
資産総額 (百万 AUD) ( 04/02/2020)
3.437
設定日
09/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.82%
乖離率52週平均値
2.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/08/2020)
2
直近配当利回り(税込)
3.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units TLS 4% Apr-27. Bond issuer: Telstra Corp Ltd. Coupon: 4%. Maturity Date: 19th Apr 2027.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638