XTB Units TLS 4.00% Sep-22

YTMTL1:AU
ASE
105.89
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
出来高
12
前日終値
105.89
52週レンジ
105.51 - 108.64
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出来高
12
前日終値
105.89
52週レンジ
105.51 - 108.64
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
104.038
資産総額 (百万 AUD) ( 07/19/2018)
3.881
設定日
06/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.78%
乖離率52週平均値
1.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2018)
2
直近配当利回り(税込)
3.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units TLS 4.00% Sep-22. Bond Issuer: Telstra Corporation Ltd. Coupon: 4.00%. Maturity Date: 16 Sep 2022
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638