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XTB Units TLS 4.00% Sep-22

YTMTL1:AU
ASE
109.95
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/28
前日終値
109.95
52週レンジ
106.52 - 110.88
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出来高
4
前日終値
109.95
52週レンジ
106.52 - 110.88
1年トータルリターン
6.17%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
106.0925
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
4.445
設定日
06/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.99%
乖離率52週平均値
1.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/07/2020)
2
直近配当利回り(税込)
3.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units TLS 4.00% Sep-22. Bond Issuer: Telstra Corporation Ltd. Coupon: 4.00%. Maturity Date: 16 Sep 2022
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638