XTB Units TCL 4.90% Dec-21

YTMTCL:AU
ASE
107.33
AUD
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更新日時 2018/10/02
出来高
89
前日終値
107.33
52週レンジ
107.11 - 110.16
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出来高
89
前日終値
107.33
52週レンジ
107.11 - 110.16
1年トータルリターン
3.63%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
106.0551
資産総額 (百万 AUD) ( 10/22/2018)
1.591
設定日
06/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.30%
乖離率52週平均値
1.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
2.45
直近配当利回り(税込)
4.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units TCL 4.900% Dec-2021. Bond Issuer: Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Coupon 4.900%. Maturity Date: 08 Dec 2021.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638