XTB Units TCL 4.90% Dec-21

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AUD
出来高
0
前日終値
110.14
52週レンジ
107.92 - 110.16
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出来高
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前日終値
110.14
52週レンジ
107.92 - 110.16
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
105.222
資産総額 (百万 AUD) ( 01/17/2018)
1.052
設定日
06/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.26%
乖離率52週平均値
2.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/30/2018)
2.45
直近配当利回り(税込)
4.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units TCL 4.900% Dec-2021. Bond Issuer: Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Coupon 4.900%. Maturity Date: 08 Dec 2021.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638