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XTB Units TCL 4.90% Dec-21

YTMTCL:AU
ASE
106.74
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/13
前日終値
106.74
52週レンジ
106.31 - 108.95
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出来高
128
前日終値
106.74
52週レンジ
106.31 - 108.95
1年トータルリターン
4.48%
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
105.8243
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2020)
3.175
設定日
06/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.88%
乖離率52週平均値
0.91%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/28/2020)
2.45
直近配当利回り(税込)
4.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units TCL 4.900% Dec-2021. Bond Issuer: Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Coupon 4.900%. Maturity Date: 08 Dec 2021.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638