XTB Units SGP 5.5% Sep-19

YTMSGP:AU
ASE
105.52
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/18
出来高
19
前日終値
105.52
52週レンジ
105.52 - 109.03
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出来高
19
前日終値
105.52
52週レンジ
105.52 - 109.03
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
104.8425
資産総額 (百万 AUD) ( 06/22/2018)
1.573
設定日
02/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.67%
乖離率52週平均値
0.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/28/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units SGP 5.5% Sep-19. Bond Issuer: Stockland. Coupon: 5.50%. Maturity Date: 06 SEP 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638