XTB Units SGP 5.5% Sep-19

YTMSGP:AU
ASE
104.18
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/12
出来高
12
前日終値
104.18
52週レンジ
104.18 - 105.52
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出来高
12
前日終値
104.18
52週レンジ
104.18 - 105.52
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
103.482
資産総額 (百万 AUD) ( 12/18/2018)
1.552
設定日
02/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.88%
乖離率52週平均値
0.78%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2019)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units SGP 5.5% Sep-19. Bond Issuer: Stockland. Coupon: 5.50%. Maturity Date: 06 SEP 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638