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XTB Units SGP 4.5% Nov-22

YTMSG2:AU
ASE
107.64
AUD
0.11
0.10%
更新日時 11:16 JST 2020/10/22
始値
107.64
安値 - 高値 レンジ(日)
107.64 - 107.64
前日終値
107.53
52週レンジ
104.81 - 111.17
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.64
安値 - 高値 レンジ(日)
107.64 - 107.64
出来高
7
前日終値
107.53
52週レンジ
104.81 - 111.17
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
106.879
資産総額 (百万 AUD) ( 10/20/2020)
6.071
設定日
12/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.14%
乖離率52週平均値
1.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/12/2020)
2.25
直近配当利回り(税込)
4.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units SG2 4.5% Nov-22. Bond Issuer: Stockland Corporation Ltd. Coupon: 4.5%. Maturity Date: 13 Dec 2022.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638