XTB Units SGP 8.25% Nov-20

YTMSG1:AU
ASE
117.33
AUD
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更新日時 2018/04/17
出来高
110
前日終値
117.33
52週レンジ
116.58 - 123.77
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出来高
110
前日終値
117.33
52週レンジ
116.58 - 123.77
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
116.0405
資産総額 (百万 AUD) ( 04/20/2018)
4.642
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.13%
乖離率52週平均値
1.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/16/2018)
4.125
直近配当利回り(税込)
7.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units SGP 8.25% Nov-20. Bond Issuer: Stockland Trust Management Ltd. Coupon: 8.25%. Maturity Date: 25 NOV 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638