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XTB Units SGP 8.25% Nov-20

YTMSG1:AU
ASE
102.23
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/25
前日終値
102.23
52週レンジ
102.23 - 114.12
年初来リターン
-4.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
200
前日終値
102.23
52週レンジ
102.23 - 114.12
年初来リターン
-4.49%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
107.377
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
4.402
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.67%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/14/2020)
4.125
直近配当利回り(税込)
8.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units SGP 8.25% Nov-20. Bond Issuer: Stockland Trust Management Ltd. Coupon: 8.25%. Maturity Date: 25 NOV 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638