XTB Units SCG 5% Oct-19

YTMSCG:AU
ASE
105.77
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/16
出来高
20
前日終値
105.77
52週レンジ
105.28 - 108.59
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出来高
20
前日終値
105.77
52週レンジ
105.28 - 108.59
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
104.484
資産総額 (百万 AUD) ( 01/16/2018)
3.343
設定日
02/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.23%
乖離率52週平均値
1.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units SCG 5% Oct-19. Bond Issuer: Scentre Group. Coupon: 5%. Maturity Date : 23 OCT 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638