XTB Units SCG 5% Oct-19

YTMSCG:AU
ASE
104.38
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/12
出来高
7
前日終値
104.38
52週レンジ
103.40 - 107.43
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出来高
7
前日終値
104.38
52週レンジ
103.40 - 107.43
年初来リターン
1.09%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
103.3405
資産総額 (百万 AUD) ( 07/13/2018)
4.340
設定日
02/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.00%
乖離率52週平均値
1.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units SCG 5% Oct-19. Bond Issuer: Scentre Group. Coupon: 5%. Maturity Date : 23 OCT 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638