XTB Units SCG 5% Oct-19

YTMSCG:AU
ASE
104.79
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/11
出来高
8
前日終値
104.79
52週レンジ
103.40 - 106.23
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出来高
8
前日終値
104.79
52週レンジ
103.40 - 106.23
年初来リターン
1.49%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
101.6585
資産総額 (百万 AUD) ( 10/16/2018)
3.253
設定日
02/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.61%
乖離率52週平均値
0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units SCG 5% Oct-19. Bond Issuer: Scentre Group. Coupon: 5%. Maturity Date : 23 OCT 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638