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XTB Units QAN 2.95% Nov-29

YTMQF4:AU
ASE
86.6500
AUD
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更新日時 2020/03/30
前日終値
86.6500
52週レンジ
86.6500 - 106.8000
年初来リターン
-15.76%
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出来高
743
前日終値
86.6500
52週レンジ
86.6500 - 106.8000
年初来リターン
-15.76%
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
89.5985
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2020)
1.344
設定日
11/27/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.27%
乖離率52週平均値
3.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/22/2020)
1.475
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QAN 2.95% Nov-29. Bond Issuer Qantas Airways Ltd. Coupon: 2.95%. Maturity Date: 27 Nov 2029.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638