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XTB Units QAN 7.75% May-22

YTMQF3:AU
ASE
112.70
AUD
0.36
0.32%
更新日時 2020/03/25
始値
112.70
安値 - 高値 レンジ(日)
112.70 - 112.95
出来高
543
前日終値
113.06
52週レンジ
112.70 - 120.50
1年トータルリターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
112.70
安値 - 高値 レンジ(日)
112.70 - 112.95
出来高
543
前日終値
113.06
52週レンジ
112.70 - 120.50
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-2.30%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
113.291
資産総額 (百万 -) ( 03/27/2020)
22.624
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
1.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/06/2020)
3.875
直近配当利回り(税込)
6.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.30%
3年トータルリターン
3.83%
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF3 7.75% MAY-22. Bond Issuer: Qantas. Coupon 7.75%. Maturity Date: 19 MAY 2022.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638