XTB Units QAN 7.75% May-22

YTMQF3:AU
ASE
118.06
AUD
0.17
0.14%
更新日時 14:25 JST 2018/07/19
始値
118.06
安値 - 高値 レンジ(日)
117.73 - 118.06
出来高
1,462
前日終値
117.89
52週レンジ
116.66 - 123.65
1年トータルリターン
4.25%
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始値
118.06
安値 - 高値 レンジ(日)
117.73 - 118.06
出来高
1,462
前日終値
117.89
52週レンジ
116.66 - 123.65
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.69%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
116.1325
資産総額 (百万 -) ( 07/19/2018)
19.220
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.66%
乖離率52週平均値
1.80%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/06/2018)
3.875
直近配当利回り(税込)
6.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF3 7.75% MAY-22. Bond Issuer: Qantas. Coupon 7.75%. Maturity Date: 19 MAY 2022.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638