XTB Units QAN 7.75% May-22

YTMQF3:AU
ASE
115.56
AUD
0.04
0.03%
更新日時 8:07 JST 2018/11/14
始値
115.56
安値 - 高値 レンジ(日)
115.56 - 115.56
出来高
63
前日終値
115.60
52週レンジ
115.07 - 121.42
1年トータルリターン
2.60%
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始値
115.56
安値 - 高値 レンジ(日)
115.56 - 115.56
出来高
63
前日終値
115.60
52週レンジ
115.07 - 121.42
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.77%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
113.7545
資産総額 (百万 -) ( 11/13/2018)
19.964
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.62%
乖離率52週平均値
1.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/06/2018)
3.875
直近配当利回り(税込)
6.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
6.96%
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF3 7.75% MAY-22. Bond Issuer: Qantas. Coupon 7.75%. Maturity Date: 19 MAY 2022.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638