XTB Units QAN 7.75% May-22

YTMQF3:AU
ASE
120.52
AUD
0.50
0.42%
更新日時 2018/04/24
始値
120.52
安値 - 高値 レンジ(日)
120.52 - 120.52
出来高
11
前日終値
120.02
52週レンジ
119.42 - 123.88
1年トータルリターン
3.90%
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始値
120.52
安値 - 高値 レンジ(日)
120.52 - 120.52
出来高
11
前日終値
120.02
52週レンジ
119.42 - 123.88
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
118.8185
資産総額 (百万 -) ( 04/24/2018)
18.476
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.43%
乖離率52週平均値
2.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/08/2018)
3.875
直近配当利回り(税込)
6.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF3 7.75% MAY-22. Bond Issuer: Qantas. Coupon 7.75%. Maturity Date: 19 MAY 2022.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638