XTB Units QAN 7.75% May-22

YTMQF3:AU
ASE
118.77
AUD
0.12
0.10%
更新日時 13:32 JST 2018/09/20
始値
118.77
安値 - 高値 レンジ(日)
118.77 - 118.77
出来高
171
前日終値
118.89
52週レンジ
116.66 - 123.65
1年トータルリターン
3.87%
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始値
118.77
安値 - 高値 レンジ(日)
118.77 - 118.77
出来高
171
前日終値
118.89
52週レンジ
116.66 - 123.65
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
2.30%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
117.008
資産総額 (百万 -) ( 09/19/2018)
19.365
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.61%
乖離率52週平均値
1.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/06/2018)
3.875
直近配当利回り(税込)
6.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF3 7.75% MAY-22. Bond Issuer: Qantas. Coupon 7.75%. Maturity Date: 19 MAY 2022.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638