XTB Units QAN 7.5% Jun-21

YTMQF2:AU
ASE
113.71
AUD
0.25
0.22%
更新日時 14:46 JST 2018/07/18
始値
113.45
安値 - 高値 レンジ(日)
113.45 - 113.71
出来高
561
前日終値
113.46
52週レンジ
112.63 - 119.79
1年トータルリターン
4.01%
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始値
113.45
安値 - 高値 レンジ(日)
113.45 - 113.71
出来高
561
前日終値
113.46
52週レンジ
112.63 - 119.79
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.68%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
112.193
資産総額 (百万 -) ( 07/18/2018)
16.593
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.35%
乖離率52週平均値
1.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/28/2018)
3.75
直近配当利回り(税込)
6.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF2 7.5% JUN-21. Bond Issuer: Qantas. Coupon: 7.5%. Maturity Date: 11 JUN 2021
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638