XTB Units QAN 7.5% Jun-21

YTMQF2:AU
ASE
114.65
AUD
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更新日時 2018/11/20
出来高
368
前日終値
114.65
52週レンジ
112.63 - 119.56
1年トータルリターン
2.54%
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出来高
368
前日終値
114.65
52週レンジ
112.63 - 119.56
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.52%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
113.6305
資産総額 (百万 -) ( 11/21/2018)
16.522
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.91%
乖離率52週平均値
1.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/28/2018)
3.75
直近配当利回り(税込)
6.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF2 7.5% JUN-21. Bond Issuer: Qantas. Coupon: 7.5%. Maturity Date: 11 JUN 2021
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638