XTB Units QAN 7.5% Jun-21

YTMQF2:AU
ASE
115.58
AUD
0.06
0.05%
更新日時 2018/04/24
始値
115.58
安値 - 高値 レンジ(日)
115.58 - 115.58
出来高
23
前日終値
115.64
52週レンジ
115.05 - 120.55
1年トータルリターン
3.12%
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始値
115.58
安値 - 高値 レンジ(日)
115.58 - 115.58
出来高
23
前日終値
115.64
52週レンジ
115.05 - 120.55
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
114.76
資産総額 (百万 -) ( 04/24/2018)
16.399
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
1.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/29/2018)
3.75
直近配当利回り(税込)
6.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF2 7.5% JUN-21. Bond Issuer: Qantas. Coupon: 7.5%. Maturity Date: 11 JUN 2021
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638