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XTB Units QAN 7.5% Jun-21

YTMQF2:AU
ASE
107.83
AUD
0.56
0.52%
更新日時 2020/03/27
始値
107.83
安値 - 高値 レンジ(日)
107.83 - 107.83
出来高
376
前日終値
108.39
52週レンジ
107.83 - 114.83
1年トータルリターン
1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.83
安値 - 高値 レンジ(日)
107.83 - 107.83
出来高
376
前日終値
108.39
52週レンジ
107.83 - 114.83
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-1.23%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
108.4255
資産総額 (百万 -) ( 03/27/2020)
16.849
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/28/2020)
3.75
直近配当利回り(税込)
6.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
3.38%
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF2 7.5% JUN-21. Bond Issuer: Qantas. Coupon: 7.5%. Maturity Date: 11 JUN 2021
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638