XTB Units QAN 7.5% Jun-21

YTMQF2:AU
ASE
114.46
AUD
0.20
0.18%
更新日時 2018/09/18
始値
114.46
安値 - 高値 レンジ(日)
114.46 - 114.46
出来高
27
前日終値
114.26
52週レンジ
112.63 - 119.79
1年トータルリターン
3.73%
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始値
114.46
安値 - 高値 レンジ(日)
114.46 - 114.46
出来高
27
前日終値
114.26
52週レンジ
112.63 - 119.79
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
2.35%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
113.0235
資産総額 (百万 -) ( 09/18/2018)
17.281
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.27%
乖離率52週平均値
1.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/28/2018)
3.75
直近配当利回り(税込)
6.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF2 7.5% JUN-21. Bond Issuer: Qantas. Coupon: 7.5%. Maturity Date: 11 JUN 2021
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638