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XTB Units QAN 6.5% Apr-20

YTMQF1:AU
ASE
102.91
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/24
出来高
49
前日終値
102.91
52週レンジ
102.55 - 107.62
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
49
前日終値
102.91
52週レンジ
102.55 - 107.62
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
103.089
資産総額 (百万 -) ( 03/27/2020)
9.814
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/14/2020)
3.25
直近配当利回り(税込)
6.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF1 6.5% APR-20. Bond Issuer: Qantas. Coupon 6.5%. Maturity Date: 27 APR 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638