XTB Units QAN 6.5% Apr-20

YTMQF1:AU
ASE
106.86
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/13
出来高
127
前日終値
106.86
52週レンジ
106.86 - 112.25
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出来高
127
前日終値
106.86
52週レンジ
106.86 - 112.25
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
106.344
資産総額 (百万 -) ( 04/24/2018)
9.273
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
1.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/13/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
6.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF1 6.5% APR-20. Bond Issuer: Qantas. Coupon 6.5%. Maturity Date: 27 APR 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638