XTB Units QAN 6.5% Apr-20

YTMQF1:AU
ASE
108.53
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/17
出来高
820
前日終値
108.53
52週レンジ
106.86 - 112.25
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出来高
820
前日終値
108.53
52週レンジ
106.86 - 112.25
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
107.868
資産総額 (百万 -) ( 09/21/2018)
9.406
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.57%
乖離率52週平均値
1.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/16/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
5.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units QF1 6.5% APR-20. Bond Issuer: Qantas. Coupon 6.5%. Maturity Date: 27 APR 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638