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XTB Units MGR 5.75% Sep-20

YTMMGR:AU
ASE
97.26
AUD
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0.00%
更新日時 2020/03/20
前日終値
97.26
52週レンジ
97.26 - 107.67
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出来高
134
前日終値
97.26
52週レンジ
97.26 - 107.67
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
102.0458
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2020)
6.072
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.75%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/09/2020)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units MGR 5.75% Sep-20. Bond Issuer: Mirvac Group Finance Limited. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 18 SEP 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638