XTB Units MGR 5.75% Sep-20

YTMMGR:AU
ASE
106.27
AUD
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更新日時 2018/11/13
出来高
106
前日終値
106.27
52週レンジ
106.24 - 111.30
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出来高
106
前日終値
106.27
52週レンジ
106.24 - 111.30
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
105.7475
資産総額 (百万 AUD) ( 11/13/2018)
6.821
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
1.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2019)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units MGR 5.75% Sep-20. Bond Issuer: Mirvac Group Finance Limited. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 18 SEP 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638