XTB Units MGR 5.75% Sep-20

YTMMGR:AU
ASE
109.17
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/12
出来高
10
前日終値
109.17
52週レンジ
107.64 - 112.48
1年トータルリターン
2.82%
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出来高
10
前日終値
109.17
52週レンジ
107.64 - 112.48
1年トータルリターン
2.94%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
107.46
資産総額 (百万 AUD) ( 07/16/2018)
7.737
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.58%
乖離率52週平均値
1.78%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/07/2018)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units MGR 5.75% Sep-20. Bond Issuer: Mirvac Group Finance Limited. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 18 SEP 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638