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XTB Units MGR 3.5% Sep-23

YTMMG2:AU
ASE
105.69
AUD
1.07
1.00%
更新日時 2020/03/27
始値
105.69
安値 - 高値 レンジ(日)
105.69 - 105.69
前日終値
106.76
52週レンジ
104.98 - 111.33
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
105.69
安値 - 高値 レンジ(日)
105.69 - 105.69
出来高
7
前日終値
106.76
52週レンジ
104.98 - 111.33
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
-0.96%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
105.668
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
8.105
設定日
12/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
1.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/09/2020)
1.75
直近配当利回り(税込)
3.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units MG2 3.5% Sep-23. Bond Issuer: Mirvac Group. Coupon: 3.5%. Maturity Date: 18 SEP 2023
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638