XTB Units MGR 5.50% Dec-17

YTMMG1:AU
ASE
102.27
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/30
出来高
146
前日終値
102.27
52週レンジ
101.90 - 104.78
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
146
前日終値
102.27
52週レンジ
101.90 - 104.78
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
102.5834
資産総額 (千 -) ( 11/17/2017)
512.917
設定日
11/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/07/2017)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units MG1 5.5% Dec-17. Bond Issuer: Mirvac Group Finance Limited. Coupon 5.5%. Maturity Date: 18 DEC 2017.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638