XTB Units LLC 5.5% Nov-18

YTMLLC:AU
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102.52
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更新日時 2018/11/01
出来高
114
前日終値
102.52
52週レンジ
101.72 - 104.75
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出来高
114
前日終値
102.52
52週レンジ
101.72 - 104.75
1年トータルリターン
1.89%
基準価額 (NAV) ( 11/02/2018)
99.9443
資産総額 (百万 AUD) ( 11/02/2018)
6.037
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.58%
乖離率52週平均値
0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/02/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units LLC 5.5% Nov-18. Bond Issuer: Lend Lease Finance Limited. Coupon: 5.50%. Maturity Date: 13 NOV 2018.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638