XTB Units LLC 5.5% Nov-18

YTMLLC:AU
ASE
102.20
AUD
0.10
0.10%
更新日時 2018/07/20
始値
102.20
安値 - 高値 レンジ(日)
102.20 - 102.20
出来高
3
前日終値
102.10
52週レンジ
101.72 - 106.39
1年トータルリターン
2.30%
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始値
102.20
安値 - 高値 レンジ(日)
102.20 - 102.20
出来高
3
前日終値
102.10
52週レンジ
101.72 - 106.39
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.14%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
101.867
資産総額 (百万 AUD) ( 07/19/2018)
6.153
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
0.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/02/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units LLC 5.5% Nov-18. Bond Issuer: Lend Lease Finance Limited. Coupon: 5.50%. Maturity Date: 13 NOV 2018.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638