XTB Units LLC 5.5% Nov-18

YTMLLC:AU
ASE
104.41
AUD
0.04
0.04%
更新日時 2018/04/26
始値
104.41
安値 - 高値 レンジ(日)
104.41 - 104.41
出来高
23
前日終値
104.37
52週レンジ
103.27 - 107.64
1年トータルリターン
2.60%
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始値
104.41
安値 - 高値 レンジ(日)
104.41 - 104.41
出来高
23
前日終値
104.37
52週レンジ
103.27 - 107.64
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
103.9865
資産総額 (百万 AUD) ( 04/26/2018)
6.281
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
0.75%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/03/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units LLC 5.5% Nov-18. Bond Issuer: Lend Lease Finance Limited. Coupon: 5.50%. Maturity Date: 13 NOV 2018.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638