XTB Units LLC 6% May-20

YTMLL1:AU
ASE
105.18
AUD
0.73
0.70%
更新日時 2018/11/16
始値
105.16
安値 - 高値 レンジ(日)
105.16 - 105.18
出来高
2,514
前日終値
104.45
52週レンジ
104.45 - 109.82
1年トータルリターン
2.38%
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始値
105.16
安値 - 高値 レンジ(日)
105.16 - 105.18
出来高
2,514
前日終値
104.45
52週レンジ
104.45 - 109.82
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
2.20%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
104.137
資産総額 (百万 AUD) ( 11/16/2018)
18.057
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.00%
乖離率52週平均値
1.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/02/2018)
3
直近配当利回り(税込)
5.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
4.86%
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units LLC 6% May-20. Bond Issuer: Lend Lease Finance Limited. Coupon: 6.00%. Maturity Date: 13 MAY 2020
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638