XTB Units LLC 6% May-20

YTMLL1:AU
ASE
106.61
AUD
0.26
0.24%
更新日時 2018/07/20
始値
106.91
安値 - 高値 レンジ(日)
106.61 - 106.93
出来高
6,188
前日終値
106.87
52週レンジ
106.27 - 111.23
1年トータルリターン
3.09%
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始値
106.91
安値 - 高値 レンジ(日)
106.61 - 106.93
出来高
6,188
前日終値
106.87
52週レンジ
106.27 - 111.23
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
106.0735
資産総額 (百万 AUD) ( 07/19/2018)
19.454
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.75%
乖離率52週平均値
1.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/02/2018)
3
直近配当利回り(税込)
5.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units LLC 6% May-20. Bond Issuer: Lend Lease Finance Limited. Coupon: 6.00%. Maturity Date: 13 MAY 2020
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638