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XTB Units LLC 6% May-20

YTMLL1:AU
ASE
103.04
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/27
前日終値
103.04
52週レンジ
101.94 - 107.22
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
5
前日終値
103.04
52週レンジ
101.94 - 107.22
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.22%
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
102.8081
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2020)
17.776
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/07/2020)
3
直近配当利回り(税込)
5.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
3.05%
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units LLC 6% May-20. Bond Issuer: Lend Lease Finance Limited. Coupon: 6.00%. Maturity Date: 13 MAY 2020
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638