XTB Units LLC 6% May-20

YTMLL1:AU
ASE
107.88
AUD
0.73
0.68%
更新日時 14:30 JST 2018/09/21
始値
107.88
安値 - 高値 レンジ(日)
107.88 - 107.88
出来高
8
前日終値
107.15
52週レンジ
106.27 - 111.23
1年トータルリターン
3.96%
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始値
107.88
安値 - 高値 レンジ(日)
107.88 - 107.88
出来高
8
前日終値
107.15
52週レンジ
106.27 - 111.23
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
1.92%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
106.805
資産総額 (百万 AUD) ( 09/21/2018)
18.520
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.01%
乖離率52週平均値
1.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/02/2018)
3
直近配当利回り(税込)
5.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units LLC 6% May-20. Bond Issuer: Lend Lease Finance Limited. Coupon: 6.00%. Maturity Date: 13 MAY 2020
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638