XTB Units LLC 6% May-20

YTMLL1:AU
ASE
109.60
AUD
0.55
0.50%
更新日時 2018/04/20
始値
109.61
安値 - 高値 レンジ(日)
109.60 - 109.61
出来高
130
前日終値
109.05
52週レンジ
107.88 - 112.03
1年トータルリターン
3.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
109.61
安値 - 高値 レンジ(日)
109.60 - 109.61
出来高
130
前日終値
109.05
52週レンジ
107.88 - 112.03
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
108.176
資産総額 (百万 AUD) ( 04/20/2018)
19.839
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.32%
乖離率52週平均値
1.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/03/2018)
3
直近配当利回り(税込)
5.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units LLC 6% May-20. Bond Issuer: Lend Lease Finance Limited. Coupon: 6.00%. Maturity Date: 13 MAY 2020
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638