XTB Units IPL 5.75% Feb-19

YTMIPL:AU
ASE
104.88
AUD
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更新日時 2018/06/29
出来高
6
前日終値
104.88
52週レンジ
103.75 - 107.87
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出来高
6
前日終値
104.88
52週レンジ
103.75 - 107.87
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
103.8955
資産総額 (百万 AUD) ( 07/16/2018)
3.221
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.07%
乖離率52週平均値
1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/10/2018)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units IPL 5.75% Feb-19. Bond Issuer: Incitec Pivot Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 21 FEB 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638