XTB Units IPL 5.75% Feb-19

YTMIPL:AU
ASE
103.84
AUD
0.09
0.09%
更新日時 2018/04/20
始値
103.84
安値 - 高値 レンジ(日)
103.84 - 103.84
出来高
587
前日終値
103.75
52週レンジ
103.75 - 107.87
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始値
103.84
安値 - 高値 レンジ(日)
103.84 - 103.84
出来高
587
前日終値
103.75
52週レンジ
103.75 - 107.87
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
103.1295
資産総額 (百万 AUD) ( 04/20/2018)
3.197
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.69%
乖離率52週平均値
1.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/10/2018)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units IPL 5.75% Feb-19. Bond Issuer: Incitec Pivot Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 21 FEB 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638