XTB Units GPT 6.75% Jan-19

YTMGPT:AU
ASE
107.27
AUD
0.00
0.00%
更新日時 12:20 JST 2017/07/14
出来高
357
前日終値
107.27
52週レンジ
107.27 - 110.57
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出来高
357
前日終値
107.27
52週レンジ
107.27 - 110.57
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
106.02
資産総額 (千 AUD) ( 07/24/2017)
530.100
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.25%
乖離率52週平均値
1.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
3.375
直近配当利回り(税込)
6.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units GPT 6.75% Jan-17. Bond Issuer: GPT RE Ltd. Coupon: 6.75%. Maturity Date: 24 JAN 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638