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XTB Units APT 3.75% Oct-23

YTMGP1:AU
ASE
109.22
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/27
前日終値
109.22
52週レンジ
106.65 - 115.02
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出来高
543
前日終値
109.22
52週レンジ
106.65 - 115.02
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
107.5635
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
6.260
設定日
12/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.54%
乖離率52週平均値
3.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/13/2020)
1.8285
直近配当利回り(税込)
3.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units APT 3.75% Oct-2013. Bond issuer: Afterpay Touch Group Ltd. Coupon 3.75% Maturity Date: 20 OCT 2023
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638