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XTB Units NAB BBSW+0.80% Feb

YTMF15:AU
ASE
100.32
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/26
前日終値
100.32
52週レンジ
99.97 - 102.33
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出来高
33
前日終値
100.32
52週レンジ
99.97 - 102.33
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
99.4465
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2020)
3.033
設定日
11/21/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.92%
乖離率52週平均値
0.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.426329
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units NAB 3 Month BBSW+0.8%. Bond Issue: National Australia Bank Limited. Maturity Date: 10th Feb 2023.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638