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XTB Units BOQ BBSW+1.02% Nov

YTMF14:AU
ASE
100.64
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/26
前日終値
100.64
52週レンジ
100.57 - 101.92
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出来高
33
前日終値
100.64
52週レンジ
100.57 - 101.92
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
100.2955
資産総額 (百万 AUD) ( 04/02/2020)
2.959
設定日
11/21/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/07/2020)
0.48033
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units BBSW+1.02% Nov-2021. Bond Issuer: Bank of Queensland Limited. Maturity Date: 16th Nov 2021.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638