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XTB Units ANZ BBSW+1.00% Mar

YTMF13:AU
ASE
100.81
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/17
前日終値
100.81
52週レンジ
100.81 - 102.52
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出来高
98
前日終値
100.81
52週レンジ
100.81 - 102.52
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
100.2885
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
1.039
設定日
11/21/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.52%
乖離率52週平均値
0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/27/2020)
0.391517
直近配当利回り(税込)
1.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units ANZ Mar-2022. Bond Issuer: Australia & New Zealand Banking Group Limited. Maturity Date: 7th March 2022.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638