XTB Units BOQ BBSW+1.07% Nov

YTMF08:AU
ASE
100.88
AUD
0.11
0.11%
更新日時 2018/12/14
始値
100.88
安値 - 高値 レンジ(日)
100.88 - 100.88
出来高
621
前日終値
100.77
52週レンジ
100.54 - 101.73
1年トータルリターン
2.47%
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始値
100.88
安値 - 高値 レンジ(日)
100.88 - 100.88
出来高
621
前日終値
100.77
52週レンジ
100.54 - 101.73
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.34%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
100.63
資産総額 (百万 AUD) ( 12/14/2018)
18.617
設定日
10/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/25/2019)
0.758912
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units BOQ BBSW+1.07% NOV-2019. Bond Issuer: Bank of Queensland. Coupon BBSW +1.07%. Maturity: 6th Nov 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638