XTB Units BOQ BBSW+1.07% Nov

YTMF08:AU
ASE
101.13
AUD
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/21
始値
101.13
安値 - 高値 レンジ(日)
101.13 - 101.13
出来高
996
前日終値
101.10
52週レンジ
100.64 - 101.77
1年トータルリターン
2.62%
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始値
101.13
安値 - 高値 レンジ(日)
101.13 - 101.13
出来高
996
前日終値
101.10
52週レンジ
100.64 - 101.77
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
100.781
資産総額 (百万 AUD) ( 09/21/2018)
15.369
設定日
10/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.75702
直近配当利回り(税込)
2.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units BOQ BBSW+1.07% NOV-2019. Bond Issuer: Bank of Queensland. Coupon BBSW +1.07%. Maturity: 6th Nov 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638